美联储

【福汇市场观点】∶“小非农”使美股受挫,降息预期下调 美日或突破关键水平

周四,被称为“小非农”的ADP就业报告显示美国12月份新增就业人数大幅超出预期,达到16.4万人,创2023年8月以来的新高。该数据导致美国国债价格下跌。基准十年期美债收益率连续第二日超过4.0%。 在股市方面,美国主要股指多数下跌,科技股的不振拖累了纳指(NAS100)和标普(SPX500)。特别是苹果公司(APPL.us),其股票评级被机构下调,本周股价跌幅超过5%,市值蒸发超过1500亿美元。 这些经济数据的公布还影响了市场对美联储未来降息政策的预期,导致对3月降息概率和全年降幅的预期均有所下降。 国际原油价格在...
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【福汇市场观点】美联储与欧洲央行议息、 Adobe财报预期及金市预测

美联储和欧洲央行即将在12月12日至13日举行年内最后一次议息会议,市场普遍预计这两大央行都将保持利率不变。对于美联储而言,此前激进的加息周期看似已经结束,市场对明年3月降息的预期为45%。市场对这些政策的反应将依赖于美联储提供的鸽派信号,包括通胀预测的下调和点阵图中利率中值的降低。 在美国12月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议前夕,市场预期11月份的关键通胀数据将显示通胀趋势进一步放缓。分析师预计,11月份消费者价格指数(CPI)的年增率将从10月份的3.2%降至3.1%,而核心CPI的年增率预计将保持在...
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【福汇市场观点】鲍威尔警示加息不可避免∶ 美股应声下跌

今日北京时间周五凌晨,在国际货币基金组织会议上,美联储主席鲍威尔表示当前政策可能不足以将通胀降至2%的目标,并强调如果必要,将果断加息。尽管物价和工资压力有所缓解,但他警告不要由于短期数据改善而放松警惕,并提到了过去通胀暂时缓解后反弹的情况。 美联储今年已将利率提高至22年来最高水平,并在最近的会议上保持了利率不变,留出空间以应对未来可能的加息。鲍威尔称现行政策可能具有显著的限制性,并关注其对经济的影响。美国劳动力市场表现强劲,但需求放缓,通胀压力有所降低,但鲍威尔预计降至2%的过...
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【福汇市场观点】鲍威尔即将揭晓∶ 美联储决策对纳指及欧美货币对影响预测

美联储计划于明天发布本年度的第二个货币政策决策。多数华尔街分析师预测,央行会保持当前的5.25%至5.50%的基准利率不变。因此,鲍威尔主席在发布会上的发言及前瞻性指引将受到广泛关注。 ?在9月,美联储没有排除今年内再次调整政策的可能性。但最近,央行对此显示出犹豫,一些高级官员提到债券市场正在通过利率上升调整金融环境。市场人士都在密切留意鲍威尔对此的回应。 鲍威尔提及在2023年增加25个基点的加息,这可能会对纳斯达克100指数产生不利影响。与此同时,预期美联储的最终利率会上升,美元对欧元的汇率...
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【福汇市场观点】美联储鸽派发言助推市场 标普500面临关键阻力测试

过去一周,美联储官员发表了一系列鸽派发言。自昨日美盘时段以来,风险资产受到提振。美联储官员暗示,长期收益率越高,需要进一步加息的可能性就越小。由于美联储的鸽派发言,导致了以美国原油为首的期货市场缺口缩小,价格持续上涨。博斯蒂克表示,美联储认为没有必要再加息。 这些言论似乎有利于目前的市场情绪,并为美国股市提供支撑。 今日,市场的关注点将转向周三晚8:30公布的美国PPI数据,以及周四晚8:30的CPI报告。市场普遍预测,9月CPI同比增速将从8月的3.7%降至3.6%,核心CPI同比增速从4.3%降至4.1%。预...
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【福汇市场观点】非农就业报告前夕∶ 美元、欧元走势与黄金价格的博弈

今晚20:30分即将发布的美国非农就业报告可能会决定美元的走向。预计就业岗位将增加 17 万个,失业率将小幅下降至 3.7%。 欧元/美元连续第二天上涨,逼近1.0550区域。该货币对受到美元疲软的提振,脱离了十个月低点。若数值超过预期或引发欧美货币对再次下跌,而低于预期或将继续提振涨势。欧元区疲弱的经济数据让人普遍预期欧洲央行不太可能进一步加息。 金价触及月度新低,随后反弹至 1,820 美元附近。黄金从美国国债收益率下滑中小幅受益。白银在守住关键支撑区域 20.65 美元之后,收盘略低于 21.00 美元。现货黄...
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【福汇市场观点】劳动力数据引爆市场震荡∶ 美元指数飙至年内高点,澳元面临重压

美国8月的JOLTS职位空缺达到了961万人,大大超出了预期的881万,并比前一个月增加了近70万,显示劳动力市场的需求持续增强。这增强了市场对美联储在未来更长时期内可能维持更高利率的预期。 数据发布后美元货币对立即出现波动,澳美表现最为强劲。美元指数上涨到自2022年11月以来的最高点13,223。美债收益率飙升至新的多年高点,10年期基债收益率涨超13个基点并突破4.80%。可见受到积极的美国数据、较高的收益率和谨慎的市场情绪,美元仍受到投资者青睐。关注周三ADP 就业报告即将发布。 与之相反,澳美货币对大跌...
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【福汇市场观点】瞩目美国非农数据,原油价格逼近百元关口

本周重要的经济事件包括美国的9月非农就业报告、ISM制造业与非制造业指数;欧元区的9月制造业PMI终值,以及德国的9月制造业PMI终值。 央行方面,周一晚11点,美联储主席鲍威尔将参加圆桌会议,多位美联储官员将发表讲话,纽约联储主席威廉姆斯表示美联储或已经结束紧缩行动。 10月3日与10月4日,澳洲联储和新西兰联储将公布其利率决议,预测澳洲联储将维持利率不变,但在未来季度中可能会有上调。新西兰联储可能将保持其隔夜现金利率,但有可能在2024年加息。 10月4日,欧佩克+会议举行,预计不会改变其当前产量政...
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【福汇市场观点】美联储与英央行决策震动市场,金价成焦点

美联储决定维持利率不变,导致美元走高和黄金价格下跌。尽管如此,预期长期内利率将保持高位。美联储还暗示今年可能再次加息,主席鲍威尔强调经济的软著陆策略。尽管市场预期会加25个基点,英国央行州长贝利决定不加息,但表示如通胀压力增加会考虑加息。全球股市小幅下跌,政府债券收益率上升,其中两年期美国国债收益率达到2006年以来的最高点。 截至发稿,在美元需求的推动下,金价收复 1,920 美元附近的部分失地。投资者可密切关注北京时间今晚9:45分发布的美国9月Markit服务业PMI初值。 图片来源∶TS2黄金XA...
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【福汇市场观点】油价飙升引发市场风暴,是否已经触顶?

油价的急剧上升有可能打破现有的欧美通胀下行趋势,这可能会促使欧美央行长期维持高利率。目前,随著油价的攀升,美元已经变得更加强劲,尽管预计市场上大多数货币将持续疲软,但预期一些石油出口国的货币将受到较小的影响。在美股市场中,预计将看到领先的板块从科技股转向能源股。 然而截至发稿,美国原油价格似乎正在显示出达到顶峰的初步迹象,这从技术角度来看是值得注意的。目前,在下面显示的日线图中出现了一个看跌吞没形态,尽管它在这个时间点还缺乏足够的确认来表明有一个向下的趋势。 图片来源∶TS2...
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