美國數據及外匯市場:
美聯儲主席鮑威爾周二「放鷹」,稱最近的數據顯示,「今年迄今為止,在通脹回落到2%這一聯儲目標方面,缺乏進一步進展。」 鮑威爾暗示,聯儲可能將當前處於二十余年高位的政策利率保持更久,稱近期數據「顯然沒有」讓聯儲增強降低通脹的信心,可能需要更長時間才能更有信心。
鮑威爾有關通脹的表態進一步削弱市場對美聯儲降息的押注。他講話後,美國國債價格加速下跌、收益率升幅擴大。對利率敏感的兩年期美債收益率繼上周四之後再度突破5.0%關口,刷新上周所創的去年11月以來高位,基準十年...
美國數據及外匯市場:
在美聯儲FOMC決策前夕,美債收益率集體上漲,重返2月所創的年內高位。投資者擔心近期經濟數據強勁,將令美聯儲無法很快放鬆貨幣政策。
利率互換定價顯示交易員對美聯儲6月降息的押注已不足50%。高盛則將美聯儲今年的降息預期次數從4次下調為3次,仍預計6月首次降息。
儘管按揭貸款利率居高不下,美國3月NAHB房產市場指數超預期升至51,連漲四個月並創去年7月以來新高,代表美國房屋建築商的信心在八個月里首次轉為樂觀,理由是需求向好。
利率互換定價顯示交易員對美聯儲6月降息的押注已不...
美國數據及外匯市場:
周三,美聯儲主席鮑威爾,在眾院作證中表示:對通脹降至目標有一定信心,美聯儲的確預計今年會降息,但降息前希望看到更多數據,不希望通脹達到了2%才開始寬鬆
鮑威爾預期會看到美國經濟「持續穩步增長」,沒有理由認為近期內有衰退的風險。這番暗示不急於降息的言論,符合市場此前預期,帶動美債收益率和美元雙雙下行
此外周三公布的其他數據不佳,強化了美聯儲降息的預期:2月美國ADP數據增長14萬人低於預期。人數低於預期、1月JOLTS職位空缺回落、美聯儲褐皮書顯示消費者支出疲軟
受上...
美國數據及外匯市場:
財政部公布2年期和5年期國債標售結果,均顯示需求不佳,美債收益率上升。美元指數USDOLLAR進一步陰跌,日線6連跌。
日圓創近兩周新低,美元兌日圓在美股盤中曾漲破150.80
EUR/USD在美股盤前曾上測1.0860,日內漲近0.4%。GBP/USD在歐股盤中曾上測1.2700,日內漲近0.2%。
歐洲央行行長拉加德:歐元區通脹的回落將繼續,但需要看到更多證據,表明物價增速正向目標回歸。歐洲央行多數官員傾向於在6月左右開始降息。美國商品期貨交易委員會(CFTC)截至2月20日當周的倉位數據顯示,機構投資者將...
美國數據及外匯市場:
紐約聯儲的一項調查顯示,消費者的未來三年中期通脹預期為2.35%,創下至少2013年以來的最低。十年期和兩年期美債收益率均逼近12月美聯儲議息會議以來高位,但升勢並未持久,美股盤中沖高回落。
USDJPY持續向150反彈,嘗試再次刷新2個月高位
歐洲央行官員最近言論鴿派,意大利央行行長Fabio Panetta周末稱:扭轉貨幣政策立場的時機即將到來,通脹已迅速下降,若降息較遲且激進,可能引起市場動盪。EUR/USD在歐股盤中曾漲破1.0800
花旗集團(Citigroup)的意外指數顯示:儘管歐元區整體經濟...
美國數據及外匯市場:
周三美聯儲官員的表態暗示,支持將高利率保持更久,推動了美債收益率回升。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)的最新數據已經顯示,匯市投機者連續第三周削減了對美元的空頭押注
聯儲理事Kugler:可能適合讓政策利率企穩更久。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利:在降息以前,美聯儲要花時間評估數據,目前預計今年適合降息兩三次。
日圓回落無力阻擋美元指數走弱,歐元&英鎊延續本周【福匯市場觀點】中提到的走勢,繼續脫離低位,EUR/USD日內漲近0.3%,GBP/USD日內漲近0.4%
大宗商品市場:
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美國數據及外匯市場:
隨著美國人民對經濟和就業市場更加樂觀,美國1月諮商會消費者信心指數錄得114.8,上升至2021年底以來的最高水平。
美國12月JOLT職位空缺意外不降反增(高於預期的875萬個,升至902.6萬個,為三個月新高),顯示勞動力市場火爆程度超出預期,令投資者擔心周五將公布的非農就業報告也體現這一勢頭,打擊市場對美聯儲3月降息的預期。
職位空缺數據公布後,互換合約定價顯示,交易員預計的3月降息概率降至約35%,該消息帶動納指跌幅擴大﹔歐美國債價格齊跌。
英鎊兌美元在美國職位空缺公布後曾...
本周重磅財經事件主要聚焦在2023年杰克遜霍爾全球央行年會上(Jackson Hole),今年主題為「全球經濟的結構性轉變」。該年會將於周四至周六舉行,美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德等發表講話。年會將討論經濟前景,重中之重無疑是商議「美聯儲9月政策會議上採取何種行動」,以及「長期通脹基準線是否會更高」等兩方面的討論上。在美聯儲面對著未知與風險的前景之下,利率逐漸走高對經濟發展帶來挑戰,然而通脹被抑制的成果也超美聯儲預期。因此美聯可能儲很難提供明確的前瞻性指引和有依賴性的數據,但仍然有必...
這周五對投資者來說是關鍵的一天,不僅標誌著六月的結束,也標誌著第二季度和上半年的結束。在等待美聯儲最喜歡的通脹指標核心PCE數據即將公布前,我們來看一下美股今年的戰績。
第二季度:
標普指數(SPX500)上漲6.99%,並有望連續第三個季度上漲;
納斯達克指數(NAS100)連續兩個季度上漲11.2%;
道指(US30)上漲2.55%,有望實現第三個季度的上漲。
今年上半年:
標普指數(SPX500)上漲14.51%,有望創下 2018 年以來上半年最佳表現﹔
納斯達克指數(NAS100)上漲近30%,創下 1983 年以來上半年最佳表現﹔
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外匯一周牛熊榜
過去一周,美元強勢反彈,大部分非美貨幣下跌,其中商品貨幣(澳元、紐元)的跌幅靠前。
本周將會迎來澳洲、英國和美國多個國家的重要經濟數據,如CPI年率/月率,失業率和零售銷售月率等。另外,澳洲聯儲和美聯儲將公布貨幣政策會議紀要。
重點分析
拜登準備在基建預算問題上讓步
上周傳來好消息,美國總統拜登與六位共和黨參議員舉行會議時表示,願意在其2萬億美元的基礎設施開支計劃上做出妥協。
到目前為止,拜登和共和黨在基礎設施法案的核心內容上仍存在重大分歧,包括「基礎設...
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外匯交易